金融数学
围绕时间价值与风险模型、套利与离散定价、连续模型与模型局限理解概念与联系。先建立知识结构，视频讲解按审核情况逐步补充。
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均值—方差优化
期望收益及协方差构成受约束的组合优化模型，结论依赖模型假设。
从不同角度理解
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继续探索邻近知识点
数学期望
数学期望是在定义存在时的概率加权平均；并非所有随机变量都有有限期望。
投资组合风险
协方差把单项资产波动与加权组合波动联系起来。
资金时间价值
贴现在指定利率模型下比较不同日期的金额。
二项树定价
二项树以涨跌两种价格变化，在无套利假设下逆向计算价值。
布莱克—斯科尔斯模型
该期权定价模型基于扩散市场，并依赖波动率、交易及摩擦方面的限制假设。