金融数学
围绕时间价值与风险模型、套利与离散定价、连续模型与模型局限理解概念与联系。先建立知识结构，视频讲解按审核情况逐步补充。
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投资组合风险
协方差把单项资产波动与加权组合波动联系起来。
从不同角度理解
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复利
复利同时对本金及已累积利息计息。
均值—方差优化
期望收益及协方差构成受约束的组合优化模型，结论依赖模型假设。
二项树定价
二项树以涨跌两种价格变化，在无套利假设下逆向计算价值。
布莱克—斯科尔斯模型
该期权定价模型基于扩散市场，并依赖波动率、交易及摩擦方面的限制假设。
几何布朗运动
乘法型随机微分模型使正初始资产价格保持正值。